一、項目名稱：三亞崖州灣科技城控股集團有限公司采購不超過20億元非公開公司債項目承銷商服務招標公告

二、項目編號：KJJD-FZC-20240903-1

三、公告性質：其他

四、企業類別：

五、項目所在地區：三亞

六、詳細內容:

三亞崖州灣科技城控股集團有限公司采購不超過20億元非公開公司債項目承銷商服務招標公告

三亞崖州灣科技城控股集團有限公司采購不超過20億元非公開公司債項目承銷商服務已由三亞崖州灣科技城控股集團有限公司董事會審議通過，項目業主為：三亞崖州灣科技城控股集團有限公司，四川勘建九鼎建設項目管理有限公司受三亞崖州灣科技城控股集團有限公司委托，就三亞崖州灣科技城控股集團有限公司采購不超過20億元非公開公司債項目承銷商服務所需的相關服務進行國內公開招標。現邀請符合要求的供應商參加投標。

一、項目說明

1、項目名稱及編號：三亞崖州灣科技城控股集團有限公司采購不超過20億元非公開公司債項目承銷商服務，項目編號：KJJD-FZC-20240903-1。

2、項目概況：為減少集團還本付息資金壓力，合理搭建整體負債結構，錯峰還款，調度流動資金用于其他項目建設。結合目前資本市場情況，三亞崖州灣科技城控股集團有限公司擬向上海證券交易所申請發行金額不超過20億元、期限不超過3年的非公開公司債用于償還有息債務和補充流動資金。現有一年期短期公司債批復，根據本次申報上海證券交易所非公開公司債反饋酌情處理。現需聘請滿足要求的證券機構提供專業指導和相關服務。具體內容詳見本項目 “第三章用戶需求書”。

3、服務需求：

3.1負責發行申請材料的編制，配合企業進行報批，承銷發行本次公司債券；

3.2負責提出切實可行的發行方案，溝通協調監管機構，努力幫助突破債券用途借新還舊，實現額度的新增；

3.3協助招標人選聘有助于本次債券發行的審計機構、評級機構、律師事務所等；

3.4負責債券發行的后續督導工作。

4、招標范圍和內容：以三亞崖州灣科技城控股集團有限公司為主體采購不超過20億元非公開公司債項目的承銷商服務。采購范圍為：具備證券承銷資質、具有豐富的資本市場債券業務經驗、債券業務具備較高的市場影響力的債券發行承銷商，年化承銷費用標準為不超過發行金額的0.2%，債券期限不超過3年，3年總承銷費用上限為1200萬元人民幣。

5、服務期：發行期限不超過3年期。

二、投標人資格要求

1、具有獨立承擔民事責任的能力，具備證券承銷資質；（提供營業執照或事業單位法人證書、經營證券業務的資質證書）

2、具有良好的商業信譽；（提供承諾函或2024年1月至今任意三個月的企業納稅證明復印件）

3、具有健全的財務會計制度；（提供承諾函或2024年任意1季度的企業財務報表（至少包含資產負債表、利潤表、現金流量表）或者會計師事務所出具2023年的財務審計報告復印件）

4、具有依法繳納社會保障資金的良好記錄；（提供承諾函或2024年1月至今任意三個月的社會保障繳費記錄復印件）

5、信譽要求：沒有處于被責令停業、投標資格被取消、財產被接管、凍結，破產狀態，在最近三年內沒有騙取中標和嚴重違約及重大質量問題；（提供加蓋公章和法定代表人簽字或簽章的承諾書）

6、信用要求：未被列入“中國執行信息公開網”（http://zxgk.court.gov.cn）失信被執行人名單；（提供加蓋公章和法定代表人簽字或簽章的承諾書）

7、具備履行合約的能力：（提供加蓋公章和法定代表人簽字或簽章的承諾書）；

8、供應商是境外機構的，以上資格條件可提供同等效力的相關證明資料。

9、按要求繳納投標保證金。

三、招標文件的獲取

1、時間：2024年9月30日至2024年10月12日，上午09:00-12:00時，下午：14:30-17:30時；

2、地點：四川勘建九鼎建設項目管理有限公司（海南省海口市龍華區金南路金鹿花苑B棟703）；

3、方式：現場購買（供應商須提供有效的營業執照或事業單位法人證書、經營證券業務的資質證書件、經辦人身份證、介紹信（或授權委托書），以上資料提供復印件加蓋公章留底。供應商在填寫報名登記表時，必須如實認真填寫項目信息及供應商信息）；招標文件每套售價500元，售后不退。

四、投標截止時間、開標時間及地點

1、遞交投標文件時間（開標時間）：2024年10月21日09:30時；

2、開標地點：海南省海口市美蘭區藍天路15號今雨天地商業街4棟三樓（飛龍公寓B座對面）開標室6；

3、逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。

五、公告發布媒介

本次招標公告同時在中國招標投標公共服務平臺、海南省招投標協會網上發布。

六、 聯系方式

招標人：三亞崖州灣科技城控股集團有限公司

地址：海南省三亞市崖州區雅布倫產業園4號樓

聯系人：余向龍

電話：0898-88830938

招標代理單位：四川勘建九鼎建設項目管理有限公司

地址：海南省海口市龍華區金南路金鹿花苑B棟703

聯系人:徐昊林

電話：0898-66712660

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